Золото даёт движения, ради которых на него и приходят. Но у этих же движений есть обратная сторона: счёт, который рос месяц, можно закрыть за один вечер. Ниже разбираю правила, которые для меня работают как фильтр перед каждым входом.
Риск на одну сделку
Первое, что я считаю до входа, - сколько денег я потеряю, если окажусь неправ. Не сколько заработаю, а именно потеряю. Если ответа нет, сделки нет.
Одна позиция не должна забирать заметную часть депозита. Не потому, что этот вход плохой, а потому, что серия из нескольких убытков подряд - обычная вещь, а не катастрофа. Счёт должен её пережить без изменения стиля торговли.
Отсюда простое следствие: объём подбирается под стоп, а не стоп под объём. Сначала я решаю, где идея перестаёт работать, потом считаю лот так, чтобы этот выход стоил приемлемых денег. Обратный порядок - когда лот взят «на глаз», а стоп подтягивается вплотную, чтобы влезть, - и есть та ошибка, которая режет депозит.
Сколько процентов депозита можно рисковать в одной сделке на золоте?
Конкретная цифра у каждого своя, но принцип один: убыток по одной позиции не должен менять ваше поведение в следующей.
Что считать первым - объём или стоп?
Сначала уровень стопа по логике идеи, затем объём, который делает этот стоп приемлемым по деньгам.
Почему серия убытков - это нормально?
Потому что любая система ошибается, и депозит должен быть рассчитан на несколько неудач подряд, а не на одну.
Стоп-лосс и волатильность
Стоп-лосс на золоте нужен всегда. Не «мысленный», не «я закрою сам, когда увижу», а выставленный в терминале. Мысленный стоп исчезает ровно в тот момент, когда цена идёт против вас быстро.
Вторая часть - размер стопа. Золото ходит шире многих инструментов, и стоп, который на спокойном рынке выглядит просторным, в момент выхода данных пробивается за секунды. Я держу в голове календарь и понимаю: перед новостями расширяется и диапазон, и спред, и проскальзывание.
Это не значит, что торговать новости нельзя. Это значит, что заходить туда прежним объёмом, как в тихую сессию, - неоправданно. Либо стоп шире и объём меньше, либо позиции нет вовсе.
Чем мысленный стоп хуже выставленного?
Выставленный срабатывает без вашего участия, мысленный требует решения именно в тот момент, когда решать труднее всего.
Нужно ли убирать стоп перед выходом новостей?
Нет, это самый опасный момент для торговли без защиты; логичнее уменьшить объём или остаться вне рынка.
Как понять, что стоп слишком узкий?
Если его выбивает обычный внутридневной шум, а идея после этого продолжает отрабатывать, стоп поставлен под объём, а не под рынок.
Усреднение и попытка отыграться
Усреднение само по себе не запрещено. Запрещено усреднять на эмоции, потому что не хочется фиксировать минус. Если добор был прописан до входа - с уровнями, общим объёмом и общим стопом на всю конструкцию, - это план. Если добор придумался в момент, когда позиция уже в убытке, это спасение утопающего за счёт депозита.
Отдельная история - желание отыграться. После убытка рука сама тянется взять объём побольше и вернуть своё быстрее. Так убыток удваивается чаще, чем возвращается. Для меня признак, что пора выключить терминал, - именно это ощущение, а не количество сделок.
Порядок приоритетов простой: сначала защита депозита, потом прибыль. Пока счёт цел, возможности вернутся. Слитый счёт возможностей не видит вообще.
Когда усреднение допустимо?
Когда уровни добора, итоговый объём и общий стоп посчитаны до открытия первой позиции.
Что делать после двух-трёх убытков подряд?
Уменьшить объём или сделать паузу; возвращаться к прежнему размеру стоит только после спокойной серии сделок по плану.
Почему нельзя увеличивать лот, чтобы быстрее вернуть убыток?
Потому что вероятность следующей сделки не выросла, а цена ошибки при большем лоте выросла кратно.
Что определяет размер позиции по золоту при нормальном подходе к риску?