Золото дає рухи, заради яких на нього і приходять. Але у цих же рухів є зворотний бік: рахунок, який зростав місяць, можна закрити за один вечір. Нижче розбираю правила, які для мене працюють як фільтр перед кожним входом.
Ризик на одну угоду
Перше, що я рахую до входу, - скільки грошей я втрачу, якщо помилюся. Не скільки заробляю, а саме втрачу. Якщо відповіді немає, угоди немає.
Одна позиція не повинна забирати помітну частину депозиту. Не тому, що цей вхід поганий, а тому, що серія з кількох збитків поспіль - звичайна річ, а не катастрофа. Рахунок має її пережити без зміни стилю торгівлі.
Звідси простий наслідок: обсяг підбирається під стоп, а не стоп під обсяг. Спочатку я вирішую, де ідея перестає працювати, потім рахую лот так, щоб цей вихід коштував прийнятних грошей. Зворотний порядок - коли лот взятий «на око», а стоп підтягується впритул, щоб влізти, - і є та помилка, яка ріже депозит.
Скільки відсотків депозиту можна ризикувати в одній угоді на золоті?
Конкретна цифра у кожного своя, але принцип один: збиток по одній позиції не повинен змінювати вашу поведінку в наступній.
Що вважати першим - обсяг чи стоп?
Спочатку рівень стопа за логікою ідеї, потім обсяг, який робить цей стоп прийнятним за грошима.
Чому серія збитків - це нормально?
Тому що будь-яка система помиляється, і депозит має бути розрахований на кілька невдач поспіль, а не на одну.
Стоп-лосс і волатильність
Стоп-лосс на золоті потрібен завжди. Не «уявний», не «я закрию сам, коли побачу», а виставлений в терміналі. Уявний стоп зникає рівно в той момент, коли ціна йде проти вас швидко.
Друга частина - розмір стопа. Золото ходить ширше багатьох інструментів, і стоп, який на спокійному ринку виглядає просторим, у момент виходу даних пробивається за секунди. Я тримаю в голові календар і розумію: перед новинами розширюється і діапазон, і спред, і прослизання.
Це не означає, що торгувати новини не можна. Це означає, що заходити туди колишнім обсягом, як у тиху сесію, - неviправдано. Або стоп ширший і обсяг менший, або позиції немає взагалі.
Чим уявний стоп гірший за виставлений?
Виставлений спрацьовує без вашої участі, уявний вимагає рішення саме в той момент, коли вирішувати найважче.
Чи потрібно прибирати стоп перед виходом новин?
Ні, це найнебезпечніший момент для торгівлі без захисту; логічніше зменшити обсяг або залишитися поза ринком.
Як зрозуміти, що стоп занадто вузький?
Якщо його вибиває звичайний внутрішньоденний шум, а ідея після цього продовжує відпрацьовувати, стоп поставлений під обсяг, а не під ринок.
Усереднення і спроба відігратися
Усереднення саме по собі не заборонено. Заборонено усереднювати на емоціях, тому що не хочеться фіксувати мінус. Якщо добір був прописаний до входу - з рівнями, загальним обсягом і загальним стопом на всю конструкцію, - це план. Якщо добір придумався в момент, коли позиція вже в збитку, це порятунок потопаючого за рахунок депозиту.
Окрема історія - бажання відігратися. Після збитку рука сама тягнеться взяти обсяг побільше і повернути своє швидше. Так збиток подвоюється частіше, ніж повертається. Для мене ознака, що пора вимкнути термінал, - саме це відчуття, а не кількість угод.
Порядок пріоритетів простий: спочатку захист депозиту, потім прибуток. Поки рахунок цілий, можливості повернуться. Злитий рахунок можливостей не бачить взагалі.
Коли усереднення допустиме?
Коли рівні добору, підсумковий обсяг і загальний стоп пораховані до відкриття першої позиції.
Що робити після двох-трьох збитків поспіль?
Зменшити обсяг або зробити паузу; повертатися до колишнього розміру варто тільки після спокійної серії угод за планом.
Чому не можна збільшувати лот, щоб швидше повернути збиток?
Тому що ймовірність наступної угоди не зросла, а ціна помилки при більшому лоті зросла кратно.
Що визначає розмір позиції по золоту при нормальному підході до ризику?