50 матеріалів
Свіжий розбірXAUUSD: рівні 3886 і 3942 на денному графікуЗолото дійшло до 3886 і намагається закріпитися під цим рівнем. Остання закрита ціна 3875.82, тобто формально ми вже нижче, але закріплення і перший дотик знизу - різні речі.16
Плече і маржа: що це дає трейдеру і брокеруПлече дозволяє керувати позицією, яка більша за ваш депозит. Прибуток від цього зростає рівно в тій самій пропорції, що й збиток, і це головне, що про нього треба розуміти. Механіка відрізняється від ринку до ринку: CFD у Forex-брокера, ф'ючерси CME та криптобіржі живуть за різними правилами.105
Куди йдуть гроші після стоп-лосуПитання звучить наївно тільки до першого великого стопа: куди ж поділися мої $1000? Відповідь залежить не від стратегії і не від інструмента, а від того, яка конструкція стоїть за кнопкою «купити».154
Золото 15m: як читати накопичення всередині зониЗолото торгується всередині широкої зони накопичення на H4 з межами 4065-4235. Всередині неї учасники ринку зібрали локальний баланс на M15 з межами 4130-4170.334
XAUUSD прогноз: коли розворот золотаЗниження від 4697 намагаються не просто зупинити, а розвернути. Ціна вже вийшла вище низхідної трендової лінії, яка вела ринок вниз увесь цей час, і закріпилася над нею - остання закрита ціна 4140.74.128
Що всередині японської свічки: розбір на молодшому ТФСвічка дає чотири числа: відкриття, закриття, максимум і мінімум. Усе, що відбувалося між ними, стиснуто в одну фігуру, і саме це стиснення найчастіше й вводить в оману.77
Як індекс долара DXY впливає на курс EUR/USDКоли індекс долара росте, EUR/USD зазвичай знижується. Коли DXY слабшає, пара отримує підтримку. На довгих відрізках графіка це видно без жодних розрахунків: достатньо поставити два інструменти поруч і порівняти напрямки.108
Свічний патерн Пінцет: розворот чи зона«Пінцет» багато хто читає як готовий сигнал: побачив дві свічки з рівними хвостами, став проти руху. Я дивлюся на цю модель інакше, і для мене вона не про розворот, а про те, що в одній ціні двічі зіткнулися покупці та продавці.75
Золото XAUUSD: підтримка 3887-3942 та трендоваЗолото закрилося на 4106.99, і це рівно середина тієї конструкції, про яку я писав раніше. Знизу зона підтримки 3887-3942, зверху низхідна трендова лінія, і відстань між ними з кожним тижнем стає меншою.76
Золото XAUUSD: ключова підтримка 3887-3942Ціна закрилася на 4164.12 після зниження від 5600. Діапазон останніх тижнів 3942.17 - 4697.01, тобто ринок уже відпрацював більше семисот пунктів зверху вниз і зараз перебуває ближче до нижньої третини цього руху.77
Срібло XAGUSD: ключовий діапазон 59,68-62,09Остання закрита ціна по сріблу - 60,959. Це середина того відрізку, який я виділив як робочий: 59,68-62,09. Нижня межа збігається з мінімумом останніх тижнів (59,684), а сам відкат прийшов від 67,537, тож падіння було пристойним і ціна зараз розбирається з нижньою частиною руху.46
Золото XAUUSD: діапазон 4110-4227Остання закрита свічка на 4h - 4153.81. Це середина діапазону 4110-4227, тобто місце, де ні покупець, ні продавець поки не отримав переваги. Діапазон останніх тижнів ширший, 4100.97-4399.47, але верхня його частина вже відпрацьована: зони 4234-4302 і 4334-4400 ми розбирали раніше, і ціна з них вийшла вниз.87
Бичаче і ведмеже поглинання: що показує модельПоглинання - одна з найзрозуміліших свічкових моделей. Вона прямо показує, що короткостроковий баланс між покупцями і продавцями змінився: одна сторона перебила все, що зробила інша за попередню свічку.278
Навіщо великому учаснику потрібні відкатиПитання звучить просто: на якому русі великому гравцю цікавіше заробляти - на безвідкатному чи на тому, який постійно мотає туди-сюди. Відповідь залежить від того, в якій він зараз фазі, і саме це змінює погляд на графік.194
Inside Bar на графіку: стиснення діапазонуInside Bar - одна з тих фігур, яку бачать усі, але трактують по-різному. Для мене це перш за все факт стиснення: діапазон свічки повністю вкладається всередину попередньої, і жодна зі сторін не змогла винести ціну за межі минулого бара. Спрямованого руху всередині цієї ділянки немає, є утримання.190
Золото XAUUSD: зона накопичення 4234-4302Нисхідний рух уперся практично в 4234. Це не випадкова цифра на графіку: позначка відповідає 100% за висотою попереднього висхідного руху, тобто ціна віддала рівно стільки, скільки до цього набрала.331
Парний трейдинг на Forex і золоті: вибір париПарний трейдинг починається не з графіка, а з вибору двох інструментів. Мені потрібен стійкий історичний зв'язок між ними і водночас регулярні розбіжності: якщо пара ходить синхронно завжди, торгувати в ній нічого, а якщо зв'язок розпадається на місяці, то й повернення до норми чекати нема від чого.228
Парний трейдинг: що це і як працюєКоли я дивлюся на два інструменти, які зазвичай рухаються разом, мене цікавить не те, куди вони йдуть, а наскільки сильно вони розійшлися між собою. На цьому і будується парний трейдинг.225
Bitcoin 1D: що далі після пробою рівняЗона накопичення, яку біткоїн відпрацьовував останні тижні, розкрита імпульсом вгору. Ключовий для мене рівень тут 82828: саме під ним увесь цей час йшло накопичення, і саме він обмежував будь-які спроби зростання.88
Золото XAUUSD: зона накопичення 4334-4400На годинному графіку розвивається зона накопичення з межами 4334 знизу та 4400 зверху. Остання закрита ціна 4354.67, тобто ми в нижній третині діапазону, ближче до підтримки, ніж до опору.216
Срібло: як відрізнити накопичення від розворотуОстаннє закриття по сріблу - 66.264. Діапазон останніх тижнів тримається між 62.304 і 67.326, і ціна зараз притиснута до його верхньої частини: до стелі трохи більше долара, до низу близько чотирьох.117
Золото: пробій 4367 і що дасть перехай 4400Низхідний рух на годинному графіку золота почали ламати. Саме почали - структура ще не перевернута, але перший крок зроблено.101
Біткоїн: чи пробʼє 82 811, чи залишитьсяПісля сильного висхідного імпульсу біткоїн дотягнувся до опору 82 811 і на цьому зупинився. Пробою із закріпленням вище не сталося, продавці відбили спробу, і ціна повернулася всередину.204
Золото XAUUSD: діапазон 4235-4367Вчорашній імпульсний рух вибив із ринку значну частину учасників: тих, хто працював від найближчих точок розвороту, і тих, хто заходив на пробій локальних рівнів. Такі рухи зазвичай не продовження тренду, а розчистка позицій.217
Як перенести рівні з ф'ючерса золотаЯкщо ви дивитеся рівні на графіку Gold Futures, а угоду робите по XAUUSD, цифри у вас різні. Не тому, що десь помилка в даних, а тому що це два різні інструменти з різною датою розрахунку. Різниця між ними і називається форвард-поінтом, і її треба вміти швидко порахувати.136
Золото XAUUSD: пробій 4282 чи фальшивий вихідЗолото підійшло до нижньої межі накопичення 4282 і закрилося прямо на ній - 4282.07. Це не підхід здалеку, це вже дотик, і продавці зараз перевіряють, чи вистачить у них сил продавити рівень.290
Просадка по угоді: скоротити чи закритиНайдорожча помилка в мінусовій позиції - бажання негайно щось із нею зробити. Поки ціна всередині допустимої зони, мінус на рахунку - це не нова інформація, а звичайна поведінка ринку в межах уже прийнятого ризику. Для мене ключове тут - відокремити факт просадки від факту поломки сценарію.247
Як супроводжувати відкриту позицію: 8 кроківБільшість вважає, що угода зроблена: вхід, Stop Loss, Take Profit, далі ринок сам розбереться. Для мене найважливіша частина починається рівно після входу. Вхід відкриває угоду, а супровід вирішує, скільки ризику я збережу і скільки прибутку заберу.276
Хибний пробій рівня: як торгуватиЯкщо великий учасник може використати хибний пробій рівня у своїх цілях - наприклад, щоб швидко набрати позицію проти натовпу, - то спроба вгадати його дії заздалегідь є заздалегідь програшною. Ми знаходимося по інший бік стакана і інформації про його плани не маємо. Отже, потрібен критерій, який не залежить від здогадок.335
Золото XAUUSD: пробій 4340 і де шукати новий лоуЗолото пробило рівень 4340, важливий для короткострокової картини, і після пробою пішло далі вгору. Остання закрита ціна 4353.1, тобто ціна не просто торкнулася межі й повернулася - є саме продовження руху.141
Навіщо великому учаснику потрібен хибний пробійХибний пробій я читаю не як помилку ринку, а як робочий інструмент набору позиції. Розберу по кроках, навіщо він потрібен тому, хто входить великим обсягом, і чому ліквідність завжди опиняється рівно за тим рівнем, який ще не чіпали.216
Як не втратити депозит при торгівлі золотомЗолото дає рухи, заради яких на нього і приходять. Але у цих же рухів є зворотний бік: рахунок, який зростав місяць, можна закрити за один вечір. Нижче розбираю правила, які для мене працюють як фільтр перед кожним входом.223
Золото XAUUSD: зона накопичення 4387-4409Золото торгується всередині діапазону п'ятничного імпульсу: межі цього руху я тримаю по 4387.31 знизу та 4442.95 зверху. Остання закрита ціна - 4401.94, тобто ми приблизно в середині, ближче до нижньої половини.199
Чому зливають депозит на золоті XAUUSDЗолото не пробачає хаотичної торгівлі. Інструмент дає гарні рухи, але платить за них розмахом: те, що на інших парах виглядає як шум, тут стає повноцінним ходом проти позиції. Розбираю помилки, які зустрічаю найчастіше.236
Чому новачки торгують золото XAUUSD і втрачаютьЗолото майже завжди в русі, і це перше, що бачить новачок: свічки великі, імпульси довгі, тренди тягнуться днями. Звідси простий висновок, який роблять майже всі: раз ходить багато, значить і заробити простіше. Проблема в тому, що рахунок росте і падає за одними й тими ж законами, і велика амплітуда працює в обидва боки.271
Айсберг-заявка: як великі гравці набирають позиціїКоли я кажу «айсберг», я маю на увазі не свічкову модель, яку можна обвести на графіку, а логіку роботи великих грошей. Назва прижилася через очевидну аналогію: над водою стирчить верхівка, основна маса під водою.162
Як визначити набір позиції великим учасникомВелику позицію не можна взяти однією кнопкою: ринок просто не дасть такої ліквідності за потрібною ціною. Тому набір завжди розтягнутий у часі і замаскований під звичайну торгівлю. Нижче розбираю моделі, за якими я це розпізнаю, і зв'язку даних, через яку дивлюся на CME.256
Обсяг і відкритий інтерес по золоту: як читатиПо ф'ючерсу на золото на CME у мене є дві цифри, які дивляться в різні боки. Обсяг говорить, скільки контрактів пройшло через ринок за сесію. Відкритий інтерес говорить, скільки контрактів залишилося відкритими після неї. Угода може створити нову позицію, закрити стару або просто передати її з рук в руки - і саме цю різницю OI показує, а обсяг ні.324
XAUUSD після нонфарму: відпрацювання пробоюЗолото кілька сесій простояло в накопиченні, і на виході статистики по ринку праці ціна пішла за його межу. Це рівно той сценарій, заради якого накопичення і відстежують: вузький діапазон перед новиною, а потім різкий виніс в один бік.168
Накопичення чи розподіл: що важливішеМи не керуємо ціною, ми приєднуємося до вже набраних позицій великих учасників. Тому питання, де входити - у тренді чи на пробої зони накопичення, - для мене не теоретичне, а питання того, в якій точці руху опиниться вхід.246
Ethereum: зона накопичення 2324-2566, що даліСитуація по Ethereum майже копіює те, що відбувається зараз по Bitcoin. Є нисхідний тренд старшого таймфрейму, є зростаючий імпульс усередині нього, і є рівень, сформований у результаті корекції, на позначці 2463, до якого ціна дійшла.156
Як торгувати накопичення біткоїна під рівнемНедавній рух вгору був саме імпульсним - різким, без тривалих зупинок. Для мене його головна цінність не в самому зростанні, а в тому, що він дозволив зафіксувати поточний мінімум довгострокового нисхідного тренду. До цього нижня точка була спірною, тепер вона є.138
Золото XAUUSD: метод Сперандео після пробоюНа денному графіку золото пробило довгострокову низхідну трендову лінію. Це перша з трьох подій, яку я чекаю за методом Сперандео, і сама по собі вона ще нічого не вирішує: пробита лінія - це заявка на зміну тренду, а не сама зміна.232
Що таке трейлінг-стоп і як він працюєТрейлінг-стоп - це стоп-лосс, який автоматично рухається слідом за ціною, коли угода йде у ваш бік. Ви задаєте відстань відступу, і стоп повторює за ціною кожен новий екстремум, зберігаючи цю дистанцію. Як тільки ціна розвертається назад на задану відстань, позиція закривається.265
Що таке ліквідність на біржі простими словамиЛіквідність - це властивість ринку, яка показує, наскільки легко купити або продати великий обсяг без сильного руху ціни. Простіше кажучи, це здатність ринку поглинати угоди. Не запас грошей, не сума на рахунках учасників, а саме готовність зустрічної сторони прийняти вашу заявку за близькою ціною.293
Карта ліквідацій і структурний аналізКарту ліквідацій я не читаю окремо від структури. Сама по собі вона показує лише скупчення позицій з кредитним плечем, а сенс цим скупченням надає структурний аналіз: він показує, де знаходяться великі учасники і які точки на графіку для них принципові.467
Зростання ВІ по золоту: що це означає для трендуДивлюся на золото не лише по свічках, а й за даними CME. З початку серпня картина там рівна: ціна росте, і разом з нею росте відкритий інтерес. Для мене це окремий аргумент, якого свічковий графік сам по собі не дає.324
Bitcoin: пробʼє 82811 чи піде у широкий флетПісля тривалого накопичення в нижній частині діапазону біткоїн видав сильний імпульсний рух вгору. Діапазон останніх тижнів - від 57755.8 до 81999, і ціна зараз сидить у верхній його третині, останнє закриття 78307.5.222
Як правильно масштабувати графік у трейдингуМасштаб графіка я вважаю не питанням зручності, а частиною аналізу. Від того, скільки історії потрапило у вікно, залежить, чи побачу я цілі руху, чи дивитимусь на шматок свічок без орієнтирів.335
Як визначити тренд на графіку: три рухиСлово «тренд» чіпляють майже до будь-якого зростання чи падіння, і через це плутанина починається на найпростішому рівні. На графіку різниця видна очима, без індикаторів: треба лише розрізняти простий рух і складний.322