50 матеріалів
Свіжий розбірБіткоїн: чи пробʼє 82 811, чи залишитьсяПісля сильного висхідного імпульсу біткоїн дотягнувся до опору 82 811 і на цьому зупинився. Пробою із закріпленням вище не сталося, продавці відбили спробу, і ціна повернулася всередину.50
Золото XAUUSD: діапазон 4235-4367Вчорашній імпульсний рух вибив із ринку значну частину учасників: тих, хто працював від найближчих точок розвороту, і тих, хто заходив на пробій локальних рівнів. Такі рухи зазвичай не продовження тренду, а розчистка позицій.105
Як перенести рівні з ф'ючерса золотаЯкщо ви дивитеся рівні на графіку Gold Futures, а угоду робите по XAUUSD, цифри у вас різні. Не тому, що десь помилка в даних, а тому що це два різні інструменти з різною датою розрахунку. Різниця між ними і називається форвард-поінтом, і її треба вміти швидко порахувати.85
Золото XAUUSD: пробій 4282 чи фальшивий вихідЗолото підійшло до нижньої межі накопичення 4282 і закрилося прямо на ній - 4282.07. Це не підхід здалеку, це вже дотик, і продавці зараз перевіряють, чи вистачить у них сил продавити рівень.229
Просадка по угоді: скоротити чи закритиНайдорожча помилка в мінусовій позиції - бажання негайно щось із нею зробити. Поки ціна всередині допустимої зони, мінус на рахунку - це не нова інформація, а звичайна поведінка ринку в межах уже прийнятого ризику. Для мене ключове тут - відокремити факт просадки від факту поломки сценарію.182
Як супроводжувати відкриту позицію: 8 кроківБільшість вважає, що угода зроблена: вхід, Stop Loss, Take Profit, далі ринок сам розбереться. Для мене найважливіша частина починається рівно після входу. Вхід відкриває угоду, а супровід вирішує, скільки ризику я збережу і скільки прибутку заберу.212
Хибний пробій рівня: як торгуватиЯкщо великий учасник може використати хибний пробій рівня у своїх цілях - наприклад, щоб швидко набрати позицію проти натовпу, - то спроба вгадати його дії заздалегідь є заздалегідь програшною. Ми знаходимося по інший бік стакана і інформації про його плани не маємо. Отже, потрібен критерій, який не залежить від здогадок.266
Золото XAUUSD: пробій 4340 і де шукати новий лоуЗолото пробило рівень 4340, важливий для короткострокової картини, і після пробою пішло далі вгору. Остання закрита ціна 4353.1, тобто ціна не просто торкнулася межі й повернулася - є саме продовження руху.115
Навіщо великому учаснику потрібен хибний пробійХибний пробій я читаю не як помилку ринку, а як робочий інструмент набору позиції. Розберу по кроках, навіщо він потрібен тому, хто входить великим обсягом, і чому ліквідність завжди опиняється рівно за тим рівнем, який ще не чіпали.171
Як не втратити депозит при торгівлі золотомЗолото дає рухи, заради яких на нього і приходять. Але у цих же рухів є зворотний бік: рахунок, який зростав місяць, можна закрити за один вечір. Нижче розбираю правила, які для мене працюють як фільтр перед кожним входом.200
Золото XAUUSD: зона накопичення 4387-4409Золото торгується всередині діапазону п'ятничного імпульсу: межі цього руху я тримаю по 4387.31 знизу та 4442.95 зверху. Остання закрита ціна - 4401.94, тобто ми приблизно в середині, ближче до нижньої половини.186
Чому зливають депозит на золоті XAUUSDЗолото не пробачає хаотичної торгівлі. Інструмент дає гарні рухи, але платить за них розмахом: те, що на інших парах виглядає як шум, тут стає повноцінним ходом проти позиції. Розбираю помилки, які зустрічаю найчастіше.204
Чому новачки торгують золото XAUUSD і втрачаютьЗолото майже завжди в русі, і це перше, що бачить новачок: свічки великі, імпульси довгі, тренди тягнуться днями. Звідси простий висновок, який роблять майже всі: раз ходить багато, значить і заробити простіше. Проблема в тому, що рахунок росте і падає за одними й тими ж законами, і велика амплітуда працює в обидва боки.238
Айсберг-заявка: як великі гравці набирають позиціїКоли я кажу «айсберг», я маю на увазі не свічкову модель, яку можна обвести на графіку, а логіку роботи великих грошей. Назва прижилася через очевидну аналогію: над водою стирчить верхівка, основна маса під водою.131
Як визначити набір позиції великим учасникомВелику позицію не можна взяти однією кнопкою: ринок просто не дасть такої ліквідності за потрібною ціною. Тому набір завжди розтягнутий у часі і замаскований під звичайну торгівлю. Нижче розбираю моделі, за якими я це розпізнаю, і зв'язку даних, через яку дивлюся на CME.214
Обсяг і відкритий інтерес по золоту: як читатиПо ф'ючерсу на золото на CME у мене є дві цифри, які дивляться в різні боки. Обсяг говорить, скільки контрактів пройшло через ринок за сесію. Відкритий інтерес говорить, скільки контрактів залишилося відкритими після неї. Угода може створити нову позицію, закрити стару або просто передати її з рук в руки - і саме цю різницю OI показує, а обсяг ні.263
XAUUSD після нонфарму: відпрацювання пробоюЗолото кілька сесій простояло в накопиченні, і на виході статистики по ринку праці ціна пішла за його межу. Це рівно той сценарій, заради якого накопичення і відстежують: вузький діапазон перед новиною, а потім різкий виніс в один бік.144
Накопичення чи розподіл: що важливішеМи не керуємо ціною, ми приєднуємося до вже набраних позицій великих учасників. Тому питання, де входити - у тренді чи на пробої зони накопичення, - для мене не теоретичне, а питання того, в якій точці руху опиниться вхід.210
Ethereum: зона накопичення 2324-2566, що даліСитуація по Ethereum майже копіює те, що відбувається зараз по Bitcoin. Є нисхідний тренд старшого таймфрейму, є зростаючий імпульс усередині нього, і є рівень, сформований у результаті корекції, на позначці 2463, до якого ціна дійшла.140
Як торгувати накопичення біткоїна під рівнемНедавній рух вгору був саме імпульсним - різким, без тривалих зупинок. Для мене його головна цінність не в самому зростанні, а в тому, що він дозволив зафіксувати поточний мінімум довгострокового нисхідного тренду. До цього нижня точка була спірною, тепер вона є.112
Золото XAUUSD: метод Сперандео після пробоюНа денному графіку золото пробило довгострокову низхідну трендову лінію. Це перша з трьох подій, яку я чекаю за методом Сперандео, і сама по собі вона ще нічого не вирішує: пробита лінія - це заявка на зміну тренду, а не сама зміна.205
Що таке трейлінг-стоп і як він працюєТрейлінг-стоп - це стоп-лосс, який автоматично рухається слідом за ціною, коли угода йде у ваш бік. Ви задаєте відстань відступу, і стоп повторює за ціною кожен новий екстремум, зберігаючи цю дистанцію. Як тільки ціна розвертається назад на задану відстань, позиція закривається.238
Що таке ліквідність на біржі простими словамиЛіквідність - це властивість ринку, яка показує, наскільки легко купити або продати великий обсяг без сильного руху ціни. Простіше кажучи, це здатність ринку поглинати угоди. Не запас грошей, не сума на рахунках учасників, а саме готовність зустрічної сторони прийняти вашу заявку за близькою ціною.261
Карта ліквідацій і структурний аналізКарту ліквідацій я не читаю окремо від структури. Сама по собі вона показує лише скупчення позицій з кредитним плечем, а сенс цим скупченням надає структурний аналіз: він показує, де знаходяться великі учасники і які точки на графіку для них принципові.413
Зростання ВІ по золоту: що це означає для трендуДивлюся на золото не лише по свічках, а й за даними CME. З початку серпня картина там рівна: ціна росте, і разом з нею росте відкритий інтерес. Для мене це окремий аргумент, якого свічковий графік сам по собі не дає.283
Bitcoin: пробʼє 82811 чи піде у широкий флетПісля тривалого накопичення в нижній частині діапазону біткоїн видав сильний імпульсний рух вгору. Діапазон останніх тижнів - від 57755.8 до 81999, і ціна зараз сидить у верхній його третині, останнє закриття 78307.5.206
Як правильно масштабувати графік у трейдингуМасштаб графіка я вважаю не питанням зручності, а частиною аналізу. Від того, скільки історії потрапило у вікно, залежить, чи побачу я цілі руху, чи дивитимусь на шматок свічок без орієнтирів.307
Як визначити тренд на графіку: три рухиСлово «тренд» чіпляють майже до будь-якого зростання чи падіння, і через це плутанина починається на найпростішому рівні. На графіку різниця видна очима, без індикаторів: треба лише розрізняти простий рух і складний.285
М1 чи D1: де видно великих гравців, а де ніПитання звучить просто: де шукати дрібних учасників, а де великих - на хвилинці чи на денці? Відповідь не така пряма, як хочеться, але логіка розподілу активності за таймфреймами цілком читається.390
Золото: що буде після виходу з діапазонуЗолото торгується всередині вузького діапазону 4450 - 4313, остання закрита ціна 4400.81. Фактичний хід останніх тижнів майже збігається з цими межами: 4317.89 знизу та 4451.24 зверху. Тобто ціна вже кілька разів перевірила обидва боки і жоден не пробила із закріпленням.376
Brent прогноз: що буде після третього тестуПопередній низхідний рух зламано - це видно з того, як ціна вийшла з-під низхідної трендової і більше до неї не поверталася. Поточний висхідний рух поки цілий, трендова знизу тримає, жодного закриття під нею я не бачу.91
Діапазон Bitcoin 63780-64170: розбірПісля імпульсу ціна майже завжди або гальмує, або лягає в діапазон. По Bitcoin на годинному графіку це зараз видно в чистому вигляді: висхідний рух різко обірвався, і ціна затиснута між 63780 і 64170. Останнє закриття - 64034.9, тобто рівно посередині цього коридору.88
Золото 4382: чи втримає ціна висхідний тренд**Що зробила ціна**142
Який стиль торгівлі найприбутковіший?Вибір правильного стилю торгівлі - одне з найважливіших рішень, яке може прийняти трейдер. Багато початківців ставлять собі одне й те саме питання: який стиль торгівлі є найприбутковішим? Що краще - скальпінг чи внутрішньоденна торгівля? Чи можуть свінг-трейдинг або позиційна торгівля забезпечити більш стабільний результат?105
Види трейдингу: від скальпінгу до довгострокових інвестиційТоргівлю на фінансових ринках можна класифікувати за різними ознаками. Один із найпростіших підходів - класифікувати торгівлю залежно від того, як довго утримується позиція.54
Золото (XAUUSD): Прорив місячної зони накопичення відкриває шлях до нових максимумівСьогодні на графіку золота (XAUUSD) відбулася важлива технічна подія. Ціна пробила рівень 4203, який понад місяць обмежував рух ринку.88
Рівні 0%, 50% і 100% - Як знаходити ключові рівні на графіку Bitcoin та будь-якого іншого ринку 📈Навіть якщо ви ще не вмієте проводити технічний аналіз, ця інформація буде зрозумілою та корисною. Щоб почати аналізувати ринок, зовсім не обов'язково вивчати десятки індикаторів або складні торгові стратегії. Іноді достатньо розуміти лише кілька ключових рівнів, які регулярно використовують учасники ринку.77
Чому розуміння логіки ринку важливіше за спроби передбачити рух ціни 📈Багато трейдерів намагаються передбачити, куди ринок піде в наступну хвилину, годину чи день. У результаті більшість рішень приймається на емоціях, а угоди відкриваються вже після того, як основний рух практично завершився.60
Тренд зупинився. Але це ще не означає розворотільшість трейдерів намагаються знайти розворот задовго до того, як він дійсно відбувається. На мою думку, саме це є однією з найпоширеніших причин збитків. Щойно ціна починає сповільнюватися, багато хто одразу шукає угоди проти поточного тренду, хоча ринок ще не дав жодного реального підтвердження його завершення.65
Мінімум, якого достатньо для структурного та графічного аналізуБагато трейдерів-початківців переконані, що якісний аналіз ринку неможливий без десятків індикаторів, різнокольорових ліній і безлічі допоміжних інструментів. У результаті графік перетворюється на справжню новорічну ялинку, а надлишок інформації лише ускладнює прийняття рішень.50
Фаза накопичення — найважливіший елемент аналізу ринку**Чому більшість трейдерів неправильно оцінюють накопичення**63
Бачити фігуру на графіку недостатньо. Важливо розуміти, як її використовувати. Золото (XauUsd)Колеги, хочу підняти цікаву тему для обговорення на прикладі золота (XAUUSD).31
Золото (XauUsd). Оцінка поточної ситуації за допомогою трендових ліній 📉Одним із найефективніших способів оцінки ринкової ситуації є аналіз кількох трендових ліній, побудованих за методом Сперандео. Такий підхід дозволяє об'єктивно визначити, у якому напрямку ринок зберігає перевагу, а також відрізнити корекцію від повноцінного розвороту.38
Три екрани Елдера — як аналізувати ринок без перевантаженого графіка 📈Багато трейдерів стикаються з однією й тією самою проблемою. У міру аналізу графіка з'являються рівні, стрілки, зони, підписи та різні позначки. Через деякий час робоче вікно перетворюється на справжню «новорічну ялинку», де вже складно побачити головне.54
Чому закриття свічки за рівнем — це ще не закріплення 🤔Тема пробою рівня викликає суперечки вже багато років. Досить відкрити будь-який підручник із технічного аналізу або переглянути кілька навчальних відео, і ви майже напевно почуєте одне й те саме правило: якщо свічка закрилася за рівнем підтримки чи опору, значить відбулося закріплення.40
Торгівля від рівня — що це і як правильно торгувати?Напевно, ви не раз чули фразу «торгівля від рівня». Звучить просто, але коли доходить до реальної угоди, запитань стає значно більше. Входити одразу? Чекати пробою? Чи навпаки — шукати розворот?64
Як читати діаграму Volume і Open Interest на CMEБагато трейдерів регулярно заходять на сайт Чиказької товарної біржі CME і відкривають розділ Volume & Open Interest. Саме таку діаграму ви бачите на зображенні вище.66
Gold (XAU/USD): четвертий день накопичення перед новим рухом**Уже четвертий день золото залишається в накопиченні**43
Як визначити накопичення та цілі руху ціни після пробоюТоргівля у фазі накопичення вважається одним із найскладніших завдань для більшості трейдерів. Ціна рухається в діапазоні, хибні пробої трапляються регулярно, а напрямок наступного імпульсу заздалегідь невідомий. Однак існує доволі простий спосіб визначити межі накопичення, заздалегідь підготувати сценарії торгівлі та розуміти, де будуть найімовірніші цілі після виходу ціни з49
Минулий торговий тиждень 06—10.07 по Gold (XAUUSD): ринок зупинився між двома ключовими діапазонамиМинулий торговий тиждень по золоту виявився доволі цікавим з погляду структури ринку. Попри те, що учасники торгів змогли повністю зламати попередній висхідний корекційний рух, продовження основного середньострокового та довгострокового низхідного тренду ми так і не побачили.46