28 матеріалів
Свіжий розбірПлече і маржа: що це дає трейдеру і брокеруПлече дозволяє керувати позицією, яка більша за ваш депозит. Прибуток від цього зростає рівно в тій самій пропорції, що й збиток, і це головне, що про нього треба розуміти. Механіка відрізняється від ринку до ринку: CFD у Forex-брокера, ф'ючерси CME та криптобіржі живуть за різними правилами.113
Куди йдуть гроші після стоп-лосуПитання звучить наївно тільки до першого великого стопа: куди ж поділися мої $1000? Відповідь залежить не від стратегії і не від інструмента, а від того, яка конструкція стоїть за кнопкою «купити».168
Що всередині японської свічки: розбір на молодшому ТФСвічка дає чотири числа: відкриття, закриття, максимум і мінімум. Усе, що відбувалося між ними, стиснуто в одну фігуру, і саме це стиснення найчастіше й вводить в оману.82
Як індекс долара DXY впливає на курс EUR/USDКоли індекс долара росте, EUR/USD зазвичай знижується. Коли DXY слабшає, пара отримує підтримку. На довгих відрізках графіка це видно без жодних розрахунків: достатньо поставити два інструменти поруч і порівняти напрямки.110
Свічний патерн Пінцет: розворот чи зона«Пінцет» багато хто читає як готовий сигнал: побачив дві свічки з рівними хвостами, став проти руху. Я дивлюся на цю модель інакше, і для мене вона не про розворот, а про те, що в одній ціні двічі зіткнулися покупці та продавці.82
Бичаче і ведмеже поглинання: що показує модельПоглинання - одна з найзрозуміліших свічкових моделей. Вона прямо показує, що короткостроковий баланс між покупцями і продавцями змінився: одна сторона перебила все, що зробила інша за попередню свічку.285
Навіщо великому учаснику потрібні відкатиПитання звучить просто: на якому русі великому гравцю цікавіше заробляти - на безвідкатному чи на тому, який постійно мотає туди-сюди. Відповідь залежить від того, в якій він зараз фазі, і саме це змінює погляд на графік.198
Inside Bar на графіку: стиснення діапазонуInside Bar - одна з тих фігур, яку бачать усі, але трактують по-різному. Для мене це перш за все факт стиснення: діапазон свічки повністю вкладається всередину попередньої, і жодна зі сторін не змогла винести ціну за межі минулого бара. Спрямованого руху всередині цієї ділянки немає, є утримання.195
Парний трейдинг на Forex і золоті: вибір париПарний трейдинг починається не з графіка, а з вибору двох інструментів. Мені потрібен стійкий історичний зв'язок між ними і водночас регулярні розбіжності: якщо пара ходить синхронно завжди, торгувати в ній нічого, а якщо зв'язок розпадається на місяці, то й повернення до норми чекати нема від чого.233
Парний трейдинг: що це і як працюєКоли я дивлюся на два інструменти, які зазвичай рухаються разом, мене цікавить не те, куди вони йдуть, а наскільки сильно вони розійшлися між собою. На цьому і будується парний трейдинг.232
Як перенести рівні з ф'ючерса золотаЯкщо ви дивитеся рівні на графіку Gold Futures, а угоду робите по XAUUSD, цифри у вас різні. Не тому, що десь помилка в даних, а тому що це два різні інструменти з різною датою розрахунку. Різниця між ними і називається форвард-поінтом, і її треба вміти швидко порахувати.143
Просадка по угоді: скоротити чи закритиНайдорожча помилка в мінусовій позиції - бажання негайно щось із нею зробити. Поки ціна всередині допустимої зони, мінус на рахунку - це не нова інформація, а звичайна поведінка ринку в межах уже прийнятого ризику. Для мене ключове тут - відокремити факт просадки від факту поломки сценарію.253
Як супроводжувати відкриту позицію: 8 кроківБільшість вважає, що угода зроблена: вхід, Stop Loss, Take Profit, далі ринок сам розбереться. Для мене найважливіша частина починається рівно після входу. Вхід відкриває угоду, а супровід вирішує, скільки ризику я збережу і скільки прибутку заберу.283
Хибний пробій рівня: як торгуватиЯкщо великий учасник може використати хибний пробій рівня у своїх цілях - наприклад, щоб швидко набрати позицію проти натовпу, - то спроба вгадати його дії заздалегідь є заздалегідь програшною. Ми знаходимося по інший бік стакана і інформації про його плани не маємо. Отже, потрібен критерій, який не залежить від здогадок.338
Навіщо великому учаснику потрібен хибний пробійХибний пробій я читаю не як помилку ринку, а як робочий інструмент набору позиції. Розберу по кроках, навіщо він потрібен тому, хто входить великим обсягом, і чому ліквідність завжди опиняється рівно за тим рівнем, який ще не чіпали.222
Як не втратити депозит при торгівлі золотомЗолото дає рухи, заради яких на нього і приходять. Але у цих же рухів є зворотний бік: рахунок, який зростав місяць, можна закрити за один вечір. Нижче розбираю правила, які для мене працюють як фільтр перед кожним входом.229
Чому зливають депозит на золоті XAUUSDЗолото не пробачає хаотичної торгівлі. Інструмент дає гарні рухи, але платить за них розмахом: те, що на інших парах виглядає як шум, тут стає повноцінним ходом проти позиції. Розбираю помилки, які зустрічаю найчастіше.242
Чому новачки торгують золото XAUUSD і втрачаютьЗолото майже завжди в русі, і це перше, що бачить новачок: свічки великі, імпульси довгі, тренди тягнуться днями. Звідси простий висновок, який роблять майже всі: раз ходить багато, значить і заробити простіше. Проблема в тому, що рахунок росте і падає за одними й тими ж законами, і велика амплітуда працює в обидва боки.274
Айсберг-заявка: як великі гравці набирають позиціїКоли я кажу «айсберг», я маю на увазі не свічкову модель, яку можна обвести на графіку, а логіку роботи великих грошей. Назва прижилася через очевидну аналогію: над водою стирчить верхівка, основна маса під водою.165
Як визначити набір позиції великим учасникомВелику позицію не можна взяти однією кнопкою: ринок просто не дасть такої ліквідності за потрібною ціною. Тому набір завжди розтягнутий у часі і замаскований під звичайну торгівлю. Нижче розбираю моделі, за якими я це розпізнаю, і зв'язку даних, через яку дивлюся на CME.262
Обсяг і відкритий інтерес по золоту: як читатиПо ф'ючерсу на золото на CME у мене є дві цифри, які дивляться в різні боки. Обсяг говорить, скільки контрактів пройшло через ринок за сесію. Відкритий інтерес говорить, скільки контрактів залишилося відкритими після неї. Угода може створити нову позицію, закрити стару або просто передати її з рук в руки - і саме цю різницю OI показує, а обсяг ні.334
Накопичення чи розподіл: що важливішеМи не керуємо ціною, ми приєднуємося до вже набраних позицій великих учасників. Тому питання, де входити - у тренді чи на пробої зони накопичення, - для мене не теоретичне, а питання того, в якій точці руху опиниться вхід.251
Що таке трейлінг-стоп і як він працюєТрейлінг-стоп - це стоп-лосс, який автоматично рухається слідом за ціною, коли угода йде у ваш бік. Ви задаєте відстань відступу, і стоп повторює за ціною кожен новий екстремум, зберігаючи цю дистанцію. Як тільки ціна розвертається назад на задану відстань, позиція закривається.272
Що таке ліквідність на біржі простими словамиЛіквідність - це властивість ринку, яка показує, наскільки легко купити або продати великий обсяг без сильного руху ціни. Простіше кажучи, це здатність ринку поглинати угоди. Не запас грошей, не сума на рахунках учасників, а саме готовність зустрічної сторони прийняти вашу заявку за близькою ціною.294
Карта ліквідацій і структурний аналізКарту ліквідацій я не читаю окремо від структури. Сама по собі вона показує лише скупчення позицій з кредитним плечем, а сенс цим скупченням надає структурний аналіз: він показує, де знаходяться великі учасники і які точки на графіку для них принципові.474
Зростання ВІ по золоту: що це означає для трендуДивлюся на золото не лише по свічках, а й за даними CME. З початку серпня картина там рівна: ціна росте, і разом з нею росте відкритий інтерес. Для мене це окремий аргумент, якого свічковий графік сам по собі не дає.327
Як правильно масштабувати графік у трейдингуМасштаб графіка я вважаю не питанням зручності, а частиною аналізу. Від того, скільки історії потрапило у вікно, залежить, чи побачу я цілі руху, чи дивитимусь на шматок свічок без орієнтирів.338
Як визначити тренд на графіку: три рухиСлово «тренд» чіпляють майже до будь-якого зростання чи падіння, і через це плутанина починається на найпростішому рівні. На графіку різниця видна очима, без індикаторів: треба лише розрізняти простий рух і складний.326