29 матеріалів
Свіжий розбірПарний трейдинг на Forex і золоті: вибір париПарний трейдинг починається не з графіка, а з вибору двох інструментів. Мені потрібен стійкий історичний зв'язок між ними і водночас регулярні розбіжності: якщо пара ходить синхронно завжди, торгувати в ній нічого, а якщо зв'язок розпадається на місяці, то й повернення до норми чекати нема від чого.143
Парний трейдинг: що це і як працюєКоли я дивлюся на два інструменти, які зазвичай рухаються разом, мене цікавить не те, куди вони йдуть, а наскільки сильно вони розійшлися між собою. На цьому і будується парний трейдинг.176
Як перенести рівні з ф'ючерса золотаЯкщо ви дивитеся рівні на графіку Gold Futures, а угоду робите по XAUUSD, цифри у вас різні. Не тому, що десь помилка в даних, а тому що це два різні інструменти з різною датою розрахунку. Різниця між ними і називається форвард-поінтом, і її треба вміти швидко порахувати.110
Просадка по угоді: скоротити чи закритиНайдорожча помилка в мінусовій позиції - бажання негайно щось із нею зробити. Поки ціна всередині допустимої зони, мінус на рахунку - це не нова інформація, а звичайна поведінка ринку в межах уже прийнятого ризику. Для мене ключове тут - відокремити факт просадки від факту поломки сценарію.219
Як супроводжувати відкриту позицію: 8 кроківБільшість вважає, що угода зроблена: вхід, Stop Loss, Take Profit, далі ринок сам розбереться. Для мене найважливіша частина починається рівно після входу. Вхід відкриває угоду, а супровід вирішує, скільки ризику я збережу і скільки прибутку заберу.245
Хибний пробій рівня: як торгуватиЯкщо великий учасник може використати хибний пробій рівня у своїх цілях - наприклад, щоб швидко набрати позицію проти натовпу, - то спроба вгадати його дії заздалегідь є заздалегідь програшною. Ми знаходимося по інший бік стакана і інформації про його плани не маємо. Отже, потрібен критерій, який не залежить від здогадок.295
Навіщо великому учаснику потрібен хибний пробійХибний пробій я читаю не як помилку ринку, а як робочий інструмент набору позиції. Розберу по кроках, навіщо він потрібен тому, хто входить великим обсягом, і чому ліквідність завжди опиняється рівно за тим рівнем, який ще не чіпали.184
Як не втратити депозит при торгівлі золотомЗолото дає рухи, заради яких на нього і приходять. Але у цих же рухів є зворотний бік: рахунок, який зростав місяць, можна закрити за один вечір. Нижче розбираю правила, які для мене працюють як фільтр перед кожним входом.210
Чому зливають депозит на золоті XAUUSDЗолото не пробачає хаотичної торгівлі. Інструмент дає гарні рухи, але платить за них розмахом: те, що на інших парах виглядає як шум, тут стає повноцінним ходом проти позиції. Розбираю помилки, які зустрічаю найчастіше.214
Чому новачки торгують золото XAUUSD і втрачаютьЗолото майже завжди в русі, і це перше, що бачить новачок: свічки великі, імпульси довгі, тренди тягнуться днями. Звідси простий висновок, який роблять майже всі: раз ходить багато, значить і заробити простіше. Проблема в тому, що рахунок росте і падає за одними й тими ж законами, і велика амплітуда працює в обидва боки.253
Айсберг-заявка: як великі гравці набирають позиціїКоли я кажу «айсберг», я маю на увазі не свічкову модель, яку можна обвести на графіку, а логіку роботи великих грошей. Назва прижилася через очевидну аналогію: над водою стирчить верхівка, основна маса під водою.143
Як визначити набір позиції великим учасникомВелику позицію не можна взяти однією кнопкою: ринок просто не дасть такої ліквідності за потрібною ціною. Тому набір завжди розтягнутий у часі і замаскований під звичайну торгівлю. Нижче розбираю моделі, за якими я це розпізнаю, і зв'язку даних, через яку дивлюся на CME.225
Обсяг і відкритий інтерес по золоту: як читатиПо ф'ючерсу на золото на CME у мене є дві цифри, які дивляться в різні боки. Обсяг говорить, скільки контрактів пройшло через ринок за сесію. Відкритий інтерес говорить, скільки контрактів залишилося відкритими після неї. Угода може створити нову позицію, закрити стару або просто передати її з рук в руки - і саме цю різницю OI показує, а обсяг ні.283
Накопичення чи розподіл: що важливішеМи не керуємо ціною, ми приєднуємося до вже набраних позицій великих учасників. Тому питання, де входити - у тренді чи на пробої зони накопичення, - для мене не теоретичне, а питання того, в якій точці руху опиниться вхід.225
Що таке трейлінг-стоп і як він працюєТрейлінг-стоп - це стоп-лосс, який автоматично рухається слідом за ціною, коли угода йде у ваш бік. Ви задаєте відстань відступу, і стоп повторює за ціною кожен новий екстремум, зберігаючи цю дистанцію. Як тільки ціна розвертається назад на задану відстань, позиція закривається.247
Що таке ліквідність на біржі простими словамиЛіквідність - це властивість ринку, яка показує, наскільки легко купити або продати великий обсяг без сильного руху ціни. Простіше кажучи, це здатність ринку поглинати угоди. Не запас грошей, не сума на рахунках учасників, а саме готовність зустрічної сторони прийняти вашу заявку за близькою ціною.272
Карта ліквідацій і структурний аналізКарту ліквідацій я не читаю окремо від структури. Сама по собі вона показує лише скупчення позицій з кредитним плечем, а сенс цим скупченням надає структурний аналіз: він показує, де знаходяться великі учасники і які точки на графіку для них принципові.419
Зростання ВІ по золоту: що це означає для трендуДивлюся на золото не лише по свічках, а й за даними CME. З початку серпня картина там рівна: ціна росте, і разом з нею росте відкритий інтерес. Для мене це окремий аргумент, якого свічковий графік сам по собі не дає.290
Як правильно масштабувати графік у трейдингуМасштаб графіка я вважаю не питанням зручності, а частиною аналізу. Від того, скільки історії потрапило у вікно, залежить, чи побачу я цілі руху, чи дивитимусь на шматок свічок без орієнтирів.317
Як визначити тренд на графіку: три рухиСлово «тренд» чіпляють майже до будь-якого зростання чи падіння, і через це плутанина починається на найпростішому рівні. На графіку різниця видна очима, без індикаторів: треба лише розрізняти простий рух і складний.294
М1 чи D1: де видно великих гравців, а де ніПитання звучить просто: де шукати дрібних учасників, а де великих - на хвилинці чи на денці? Відповідь не така пряма, як хочеться, але логіка розподілу активності за таймфреймами цілком читається.401
Який стиль торгівлі найприбутковіший?Вибір правильного стилю торгівлі - одне з найважливіших рішень, яке може прийняти трейдер. Багато початківців ставлять собі одне й те саме питання: який стиль торгівлі є найприбутковішим? Що краще - скальпінг чи внутрішньоденна торгівля? Чи можуть свінг-трейдинг або позиційна торгівля забезпечити більш стабільний результат?109
Види трейдингу: від скальпінгу до довгострокових інвестиційТоргівлю на фінансових ринках можна класифікувати за різними ознаками. Один із найпростіших підходів - класифікувати торгівлю залежно від того, як довго утримується позиція.57
Рівні 0%, 50% і 100% - Як знаходити ключові рівні на графіку Bitcoin та будь-якого іншого ринку 📈Навіть якщо ви ще не вмієте проводити технічний аналіз, ця інформація буде зрозумілою та корисною. Щоб почати аналізувати ринок, зовсім не обов'язково вивчати десятки індикаторів або складні торгові стратегії. Іноді достатньо розуміти лише кілька ключових рівнів, які регулярно використовують учасники ринку.86
Чому розуміння логіки ринку важливіше за спроби передбачити рух ціни 📈Багато трейдерів намагаються передбачити, куди ринок піде в наступну хвилину, годину чи день. У результаті більшість рішень приймається на емоціях, а угоди відкриваються вже після того, як основний рух практично завершився.66
Тренд зупинився. Але це ще не означає розворотільшість трейдерів намагаються знайти розворот задовго до того, як він дійсно відбувається. На мою думку, саме це є однією з найпоширеніших причин збитків. Щойно ціна починає сповільнюватися, багато хто одразу шукає угоди проти поточного тренду, хоча ринок ще не дав жодного реального підтвердження його завершення.72
Мінімум, якого достатньо для структурного та графічного аналізуБагато трейдерів-початківців переконані, що якісний аналіз ринку неможливий без десятків індикаторів, різнокольорових ліній і безлічі допоміжних інструментів. У результаті графік перетворюється на справжню новорічну ялинку, а надлишок інформації лише ускладнює прийняття рішень.55
Фаза накопичення — найважливіший елемент аналізу ринку**Чому більшість трейдерів неправильно оцінюють накопичення**71
Бачити фігуру на графіку недостатньо. Важливо розуміти, як її використовувати. Золото (XauUsd)Колеги, хочу підняти цікаву тему для обговорення на прикладі золота (XAUUSD).38